11月14日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0782

发布日期：2024-11-19 12:32    点击次数：136

本站消息，11月14日，嘉实短债债券A最新单位净值为1.0782元，累计净值为1.0782元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.13%，现金占净值比0.78%。

该基金的基金经理为韩昭、李曈，基金经理韩昭于2022年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.05%。基金经理李曈于2022年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.8%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。